ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. |
|
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)
|
ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011.
Για την σύνταξη του σκέλους ΕΣΟΔΩΝ του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 ελήφθησαν υπόψη:
Ως προς την αξιολόγηση των ΕΞΟΔΩΝ η Οικονομική Υπηρεσία έλαβε υπόψη της τα ακόλουθα:
Γενικά, και στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού ελήφθη υπόψη το άρθρο 266 του Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Υπηρεσία, αφού μελέτησε τα ανωτέρω στοιχεία, υπολόγισε, στα πλαίσια της νομιμότητας, τα έσοδα για το έτος 2011 και στη συνέχεια κατένειμε τα έξοδα του προϋπολογισμού για το έτος 2011.
Ο υπολογισμός των ΕΣΟΔΩΝ και η κατανομή των ΕΞΟΔΩΝ παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα:
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
0 |
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
1.086.181,82 |
0 |
1 |
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |
330.000,00 |
0 |
2 |
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ |
0,00 |
|
3 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
0,00 |
|
4 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
628.000,00 |
0 |
5 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
255.903,30 |
0 |
|
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ |
2.300.085,12 |
|
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
6 |
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ |
1.465.497,23 |
0 |
7 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
12.000,00 |
0 |
8 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
754.803,39 |
0 |
9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
67.784,50 |
0 |
|
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ |
2.300.085,12 |
0 |
Προτείνεται η ψήφισή του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΙΣΚΟΣ